一季度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴两只中概(gài)股已经成为其资产(chǎn)管理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治风险中持续看好中概互联网公司(sī)持续(xù)的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和经(jīng)济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里在2000年(nián)代中(zhōng)期(qī)大(dà)举押注房地产泡(pào)沫后(hòu)在(zài)金(jīn)融危机时期一举成(chéng)名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门股之前押注该公(gōng)司而(ér)闻名，去(qù)年(nián)还做空了埃(āi)隆·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆(nì)向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控优(yōu)化和中(zhōng)国经济复苏，今年(nián)一(yī)季度，巴(bā)里继续增持阿(ā)里巴(bā)巴和京东，其(qí)持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅(fú)也(yě)达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示(shì)，Scion第(dì)一季增持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万美元(yuán)，持股市值(zhí)第一(yī)。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商(shāng)股的走势并没(méi)有(yǒu)完全逆转，但近(jìn)期电商股(gǔ)价走势已经(jīng)显(xiǎn)示(shì)出积极趋势，尤其是京(jīng)东一(yī)季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈和管理层积极的表态，更加激发(fā)了(le)市(shì)场的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心也反映(yìng)在对美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成(chéng)为其第一季度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区(qū)银行的客户纷纷(fēn)提取存(cún)款。挤(jǐ)兑潮加剧了(le)人们(men)对银行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担(dān)忧。

　　这位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第一共和(hé)银行(xíng)、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷(tíng)顿(dùn)银行(xíng)的股(gǔ)份。他(tā)还购买了(le)其他金(jīn)融股，特别是富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行的股价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和(hé)银行(xíng)股价今年以(yǐ)来下(xià)跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一共和银行(xíng)的股票(piào)退市程(chéng)序(xù)，这(zhè)家银行在被摩根大通收(shōu)购其(qí)大部(bù)分资产之前已被(bèi)监管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的(de)股价也仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合(hé)众银行，随着(zhe)银行(xíng)业陷入更广泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今年(nián)已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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